期货基础 学习辅导之：金融期货(3)
更新时间：2011-05-13 11:08:16
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第二节外汇期货
一、外汇与外汇风险
(一)外汇的概念
(二)汇率及其标价方法
(三)外汇风险
1.交易风险
2.经济风险
3.储备风险
二、外汇期货的概念及其品种
概念：以汇率为标的物
1972年美国芝加哥商业交易所产生第一个外汇期货
主要品种：美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元
三、影响汇率的因素
(1)财政经济状况
(2)国际收支状况
(3)利率水平
(4)货币政策
(5)政治因素
四、国际主要外汇期货合约
CME是最早产生外汇期货的交易所，也是石阶上最重要的交易所
五、外汇期货交易
(一)空头套期保值
空头套期保值是指在即期外汇市场上处于多头地位的人，即持有外币资产的人，为防止外币的汇价将来下跌，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。
举例说明：
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用外汇期货市场进行空头套期保值，具体操作过程如下：
外汇期货空头套期保值
(二)多头套期保值
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