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期货基础 学习辅导之:金融期货(3)

更新时间:2011-05-13 11:08:16 来源:|0 浏览0收藏0

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  第二节外汇期货

  一、外汇与外汇风险

  (一)外汇的概念

  (二)汇率及其标价方法

  (三)外汇风险

  1.交易风险

  2.经济风险

  3.储备风险

  二、外汇期货的概念及其品种

  概念:以汇率为标的物

  1972年美国芝加哥商业交易所产生第一个外汇期货

  主要品种:美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元

  三、影响汇率的因素

  (1)财政经济状况

  (2)国际收支状况

  (3)利率水平

  (4)货币政策

  (5)政治因素

  四、国际主要外汇期货合约

  CME是最早产生外汇期货的交易所,也是石阶上最重要的交易所

  五、外汇期货交易

  (一)空头套期保值

  空头套期保值是指在即期外汇市场上处于多头地位的人,即持有外币资产的人,为防止外币的汇价将来下跌,而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易。

  举例说明:

  某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用外汇期货市场进行空头套期保值,具体操作过程如下:

  外汇期货空头套期保值

  (二)多头套期保值

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