2018基金从业考试基础知识知识点：系统性风险与非系统性风险

更新时间：2018-02-07 13:07:03 来源：环球网校

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　　【摘要】环球网校编辑为考生发布“2018基金从业考试基础知识知识点：系统性风险与非系统性风险”的新闻，为考生发布基金从业资格考试的重要考试知识点，希望大家认真学习，做好复习工作，预祝考生都能顺利通过考试。2018基金从业考试基础知识知识点：系统性风险与非系统性风险的具体内容如下：

　　系统性风险与非系统性风险

　　1.系统性风险

　　(1)系统性风险：指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。

　　(2)原因：一般为宏观层面的因素，包含政治因素、宏观经济因素、法律因素以及某些不可抗力因素。

　　2.非系统性风险

　　(1)非系统性风险：又被称为特定风险、异质风险、个体风险等，可以通过分散化投资来降低的风险。

　　(2)原因：某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的。

　　3.风险与收益的关系

　　高风险意味着高预期收益，而低风险意味着低预期收益，但是不代表历史收益率。

　　(1)信用风险溢价：市场上信用风险较高的企业债券与同期限、同息票率的国债相比价格更低，收益率更高，高出的收益率称为信用风险溢价。

　　(2)市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，高出的收益率称为流动性溢价。

　　4.风险分散化

　　(1)对于风险各不相同的投资工具，投资者可以通过分散化投资来降低投资风险

　　(2)投资组合可以降低非系统性风险

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