2019岩土工程师《基础知识》备考重点二

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一、现金流量及现金流量图

●建设项目在其整个计算期内各个时间点上有货币的收入和支出，其中：

●货币的收入称为现金流入(CI)，记为“+”;

●货币的支出称为现金流出(CO)，记为“-”。

●现金流入和现金流出统称为现金流量。现金流入与现金流出之差称为净现金流量，记为NCF或(CI-CO)，即

●净现金流量=现金流入-现金流出

●现金流量有三个要素：流向、大小、时间

●用以表示现金流量与时间对应关系的图形称为现金流量图

二、资金等值计算的常用公式及应用

●工程经济分析中，常常需要将发生在某一时点上的资金换算到另一时点，以便进行计算分析和比较。

●在不同时点上发生的资金，其绝对数额不等但价值可能相等。

●如果我们考虑反映资金时间价值的尺度复利率i ，将某一时点发生的资金按利率i换算到另一时点，则二者绝对数额不等，但它们的价值相等，这就是资金的等值。这种资金金额的换算称为资金等值计算。

●若把将来某一时点的资金金额换算成该时点之前某一时点的等值金额，称之为“贴现”或“折现”

●计算中所采用的反映资金时间价值尺度的参数i 称为“贴现率”或“折现率”。

● 1、一次支付系列

●一次支付系列是指在期初借款P，当借款到期时，将本利和F一次还清。

2. 等额多次支付系列

●等额多次支付是指所分析系统中的现金流入或现金流出在多个时点上发生，其现金流量每期均发生，且数额相等。

三、复利系数表的用法

●资金等值计算时，可以利用相应的计算公式计算，也可以查复利系数表计算。

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