2020注会会计知识点：金蝶建账的五大设置流程

初始建账流程

在系统初始化设置部分主要有以下五个方面：新建账套、账套选项、基础资料、初始数据录入和启用账套。

一、 新建账套

会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-账套启用期间(注意年中和年初建账的区别。

1. 【新建】→选择账套的存放路径→输入公司名称

2. 【打开】→输入公司全称

3. 【下一步】→设置公司所属行业

4. 【下一步】→设置会计科目结构

5. 设置会计期间界定方式→【完成】

初始化设置

1. 【用户管理设置】→【工具】”→【用户管理】→【用户设置】→【新增】弹出新增用户页面;

2. 用户名：一般使用会计人员的真实姓名;

3. 安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。

以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权;

4. 用户授权：选中需授权的用户，【授权】→【权限管理】设置用户所需要的权限。

二、账套选项

【初始化设置】→【账套选项】→【凭证】→把凭证字改为“记”字。

结算方式可以按自己的要求设定，在“账套选项”里的选项左边时1-4，右边是1和3，在账套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。

三、基础资料

1. 会计科目：【主窗口】→【会计科目】→【设置会计科目】

2. 功能：设置企业会计科目

不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，共分为四种情况：

a.一般会计科目的新增设置

上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。

科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。

b.涉及外币业务核算的会计科目设置

如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。

c.挂核算项目的会计科目设置

在 会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。

d.数量金额式会计科目的设置

将科目设置为“数量金额。

3. 币别

【主窗口】→【币别】→【增加】

KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:

固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记账

浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记账

4. 核算项目

核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门 、职员三个组别，运用非常的广泛。为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

核算项目的增加：【主窗口】→【增加】

5. 初始数据录入

【主窗口】→【初始数据】

a.白色记录是表示明细科目，可以直接录入

b.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成

c.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口

d.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据

注意：

1. 一般科目余额：直接录入

2. 外币科目的余额：注意切换录入币别

3. 核算项目的科目余额：直接录入

4. 数量金额辅助核算的科目：录入数量

5. 固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细

6. 往来业务核算：录入往来业务明细

四、 注意事项

(1)录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目

(2)进入固定资产数据显示窗口.系统以列表形式显示固定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕.

(3)初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮 系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了，

(4)固定资产卡片包括三方面内容：基本入账信息、折旧信息、本年变动数据。

(5)在期初录入的时候一般只录入基本入账信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。

(6)录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表 启用账套，在主窗口单击“启用账套”，把初始化备份到某个盘上~

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