2015年环境影响评价师《案例分析》考点:解决城市垃圾有效方案3

　　五、资金运作方式(以上海市日处理1000吨垃圾为例)

　　估算：日处理垃圾1000吨的垃圾厂需要的资金总额为$20,000,000.00美元(包括土建费、配套设备费、境外运费、保险费、设备安装费、供7年使用的添加剂、供7年使用的零配件)

　　1、补偿贸易的原则

　　(1)中方提供银行保函的金额是美方提供的资金总额的60%，即$12,000,000.00美元($20,000,000.00美元×60%= $12,000,000.00美元)或中方提供银行备用信用证的金额是美方提供的资金总额的50%，即$10,000,000.00美元 ($20,000,000.00美元×50%=$10,000,000.00美元)。

　　(2)垃圾厂生产前7年，美方每年支付中方垃圾厂运行费用补助$1,400,000.00美元，七年共支付$9,800,000.00美元。

　　(3)中方以肥料形式归还美方提供的资金(本金$20,000,000.00美元+运行补助费$9,800,000.00美元=29,800,000.00美元)。10年偿还。

　　(4)美方收购中方的肥料按$42.30美元/吨(约350元人民币/吨)计算。

　　2、经济效益测算(上海市日处理1000吨生活垃圾为例)

　　基本数据

　　补偿贸易时间：第1年为建设期，第2年至第11年为还本期，合作期限11年

　　全套进口设备7年使用的零配件及添加剂：$12,721,420.00

　　运费和保险费：$629,557.00

　　安装费：$350,000.00

　　国内土建经费：$4,299,023.00美元

　　国内配套设备经费：$2,000,000.00美元

　　融资本金共计：$20,000,000.00美元

　　依据以下数据来做经济分析的估算：

　　电费：0.6元/度 柴油：3.00元/升垃圾厂职工：508人

　　年薪共680万元人民币 钢结构厂房：300.00元/平方米

　　土建：600.00元/平方米 每日工作时间：14小时(其余时间为维修保养)

　　日处理生活垃圾1000吨，日产250吨(出肥率预计为30%)出口标准有机肥

　　每吨堆肥以$42.3美元(RMB350.00)计算来偿还融资的本金及垃圾厂运行费用补助

　　融资本金： $20,000,000.00美元=472,813吨

　　第2年至第8年朝代公司提供垃圾厂运行费用补助总计：$9,800,000.00美元=231,678吨

　　共计：$29,800,000.00美元=704,449吨

　　垃圾处理费RMB70.00元/吨=8.46美元/吨

　　年支出

　　一年电费：0.60×762×14×365÷8.27=$282,502.00美元

　　电力用量 ―― 五条分选线 460千瓦

　　焚化炉 50千瓦

　　其它 ―― 照明、空调、设备252千瓦

　　总功率为762千瓦

　　一年柴油费用：3.00×4,400×365÷8.27=$582,588.00美元

　　燃烧用量 ―― 焚化炉一次燃烧室 1,200升/天

　　焚化炉二次燃烧室 2,800升/天

　　其它 ―― 铲车、翻拌机、汽车 400升/天

　　每日柴油用量总计4,400升

　　一年设备维修保养：$20,000.00美元

　　一年职工工资：6,800,000.00÷8.27=$822,249.00美元

　　一年办公费：$120,000.00美元

　　总计一年的运行费用：$1,827,339.00美元

　　年收入

　　肥料年产量：250×365=91,250吨有机肥

　　偿还本金金额：$2,980,000.00美元=70,449吨有机肥

　　美方提供的垃圾厂运行费补助 $1,400,000.00美元

　　内销：20,801吨×$42.3美元=$879,882.30美元

　　垃圾处理费：70.00元×1000×365÷8.27=$3,089,480.05美元

　　回收物年收入：$600,000.00美元

　　年收入总计为：$8,949,362.30美元

　　一年垃圾厂的效益为：

　　年总收入-年运行费用-年偿还金额

　　=$8,949,362.30-$1,827,339.00-$2,980,000.00

　　=$4,142,023.30美元(RMB34,254,532.69元)

　　经过实践证明，中方每吨肥料的成本不超过200元人民币，按350元人民币/吨收购中方的肥料，中方每吨肥料的毛利是150元人民币(约$18美元)，则中方的毛利可达42.8%(150÷350=42.8%)

　　(1)中方10年偿还美方肥料704,490吨所得的毛利是105,673,500.00元人民币(704,490吨×150.00元人民币/吨)。

　　(2)中方内销多余的肥料10年所得的毛利是58,576,500.00元人民币(1,095,000-704,490)吨×150.00元/吨)。

　　(3)中方在10年补偿贸易中所得毛利是164,250,000.00元人民币(105,673,500.00元人民币+58,576,500.00元人民币)。

　　说明：美方承诺，中方按合同偿还肥料，美方将在前7年提供垃圾厂运行费用补助，以提供中方的经济效益，此举是为了保证垃圾厂的正常运行得以良性循环。