2019年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练（11月6日）

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答案解析部分

1.【答案】D

【解析】T日标的指数收盘值为I,基金管理人计算当日的基金资产净值X和基金份额总额Y。折算比例=(X/Y)/(I/1000)，折算后的份额=原持有份额×折算比例。折算比例=(3127000230.95/3013057000)/(966.45/1000)=1.07384395。该投资者折算后的基金份额=5000×1.07384395=5369.22(份)。

2.【答案】C

【解析】认购费用和份额：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，认购费用=认购金额-净认购金额，认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值。净认购金额=100000/(1+1.0%)=99009.90，认购费用=100000-99009.90=990.10，认购份额=(99009.90+50)/1=99059.90

3.【答案】D

【解析】计算公式如下：净申购金额=申购金额/(1+申购费率)，申购费用=申购金额-净申购金额，申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22(元)，申购手续费=10000-9852.22=147.78(元)。

4.【答案】B

【解析】申购费用与申购份额的计算公式如下：净申购金额=申购金额/(1+申购费率)，申购费用=申购金额-净申购金额，申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22(元)，申购份额=9852.22/1.0500=9383.07(份)。

5.【答案】A

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