2020年基金从业资格《证券投资基金基础知识》市场风险

更新时间：2020-04-05 08:45:01 来源：环球网校

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摘要环球网校小编发布“2020年基金从业资格《证券投资基金基础知识》市场风险”，备考2020年基金从业资格考试的考生们可以参考学习使用。小编也将持续为考生发布更多基金从业资格相关考点，本文内容如下：

知识点：市场风险

(一)市场风险的类型

1.市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。

2.市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率劂硷等。

(1)政策风险

(2)经济周期性波动风险

(3)利率风险

(4)购买力风险

(5)汇率风险

(二)市场风险管理的主要措施

(1)密切关注宏观经济指标和趋势，提出应对策略。

(2)密切关注行业和个股的基本面变化，分散非系统性风险。

(3)关注投资组合的风险调整后收益，采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率衡量。

(4)加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内。

(5)加强对重大投资的监测。

(6)运用定量风险模型和优化技术分析各投资组合市场风险的来源和暴露。

原拟于2020年3月28日举办的基金从业资格考试推迟，4月份报名也推迟，考生可以通过填写免费预约短信提醒服务，届时官方公布后我们会及时通知2020年基金从业资格报名时间、考试时间，请及时预约。

以上是内容为2020年基金从业资格《证券投资基金基础知识》市场风险，希望大家可以参考着复习，更多资料请点击文章下方“免费下载”学习。

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