2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》每日一练(2021年11月15日)
试题部分
1、某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为()。【单选题】
A.6%
B.6.5%
C.3%
D.8%
2、在半强有效市场的假设下,下列说法不正确的是()。【单选题】
A.研究公司的财务报表无法获得超额报酬
B.使用内幕消息无法获得超额报酬
C.使用技术分析无法获得超额报酬
D.使用基本分析无法获得超额报酬
3、()就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。【单选题】
A.市场灵敏度
B.市场有效性
C.市场长期性
D.市场有机性
4、根据法玛时间维度,()主要包括证券交易的有关历史资料,如历史股价、成交量等。【单选题】
A.历史信息
B.公开可得信息
C.内部信息
D.内幕信息
5、对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合,两者的权重之和为()。【单选题】
A.0
B.0.5
C.1
D.100
>>>答案及解析部分请点击下一页查看~
参考答案及答案解析
1、正确答案:B
答案解析:证券组合期望收益率=证券1*证券1所占投资组合比列+证券2*证券2所占投资组合比列,组合P的期望收益率=0.1*0.3+0.05*0.7=6.5%。
2、正确答案:B
答案解析:如果市场是半强有效的,市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润,这意味着基本面分析方法无效,对历史信息进行分析的技术分析也无效,研究公司的财务报表无法获得超额报酬。
3、正确答案:B
答案解析:市场有效性就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。
4、正确答案:A
答案解析:20世纪70年代,美国芝加哥大学的教授尤金•法玛决定为市场有效性建立一套标准。法玛依据时间维度,把信息划分为历史信息、公开可得信息以及内部信息。“历史信息”主要包括证券交易的有关历史资料,如历史股价、成交量等。
5、正确答案:C
答案解析:对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合,两者的权重之和为1。
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