《期货基础知识》知识点归纳：基差与套期保值效果

更新时间：2018-04-24 10:38:56 来源：环球网校

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摘要为方便广大考生备考2018年期货从业资格考试，环球网校期货频道小编整理发布《《期货基础知识》知识点归纳：基差与套期保值效果》，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。

《期货基础知识》知识点归纳：基差与套期保值效果

一、基差的定义

基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格一期货价格。

二、基差走强与基差走弱

当基差变大时，称为“走强”。基差走强常见的情形有：现货价格涨幅超过期货价格涨幅，以及现货价格跌幅小于期货价格跌幅。这意味着，相对于期货价格表现而言，现货价格走势相对较强。

基差变小，称为“走弱”。基差走弱常见的情形有：现货价格涨幅小于期货价格涨幅，以及现货价格跌幅超过期货价格跌幅。这意味着，相对于期货价格表现而言，现货价格走势相对较弱。

三、基差变动与套期保值效果

(一)基差变动与卖出套期保值

(二)基差变动与买入套期保值

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