《期货基础知识》知识点归纳：套期保值的原理
更新时间：2018-04-25 13:21:54
来源：环球网校
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摘要 为方便广大考生备考2018年期货从业资格考试，环球网校期货频道小编整理发布《《期货基础知识》知识点归纳：套期保值的原理》，希望大家认真学习和复习，预祝考生都能顺利通过考试。
《期货基础知识》知识点归纳：套期保值的原理
套期保值之所以能够起到风险对冲的作用，其根本的原理在于：期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响，两者的变动趋势趋同，这样的话，通过套期保值，无论价格是涨还是跌，总会出现一个市场盈利而另一个市场亏损的情形，盈亏相抵，就可以规避因为价格波动而给企业带来的风险，实现稳健经营。
要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：
(一)在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
(二)在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
(三)期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应
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