2020年期货从业资格《期货基础知识》知识点：利率期货的定义及其分类

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知识点整理二十四、利率期货的定义及其分类

利率期货：指以短期利率(货币资金)、存单、债券、利率互换等利率类金融工具或资产为期货合约交易标的的期货品种。

代表性的利率期货合约标的：

欧洲美元：也称“离岸美元”，美国境外金融机构的美元存款和贷款，它不受美国政府监管，无须提供存款准备，不受资本流动限制。

欧洲银行间欧元拆借利率(Euribor)：欧元区资信较高的银行间欧元资金的拆借利率，期限最长为1年，最常见的Euribor期限是隔夜、一周、1M、3M、6M、9M、12M，1年以365日计息。

国债：分为短期国债(偿还期限不超过1年)、中期国债(偿还期限在1至10年)、长期国债(偿还期限在10年以上)。短期国债采用贴现方式发行，按面值兑付。中长期国债通常是付息国债。

利率期货的分类：

短期利率期货：合约的标的主要是短期利率和存单，期限不超过1年。一般采用现金交割。国际上代表性的期货品种有3个月欧洲美元期货、3个月银行间欧元拆借利率期货、3个月英镑利率期货。

中长期利率期货：合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上(常见的有2、3、5、10年期)。一般采用实物交割，国际上代表性的期货品种有美国中期国债(T-Notes)期货、美国长期国债(T-Bonds)期货、德国国债期货(2年、5年、10年)、英国国债(Gilts)期货、我国的5年期、10年期国债期货。

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