2020年期货从业资格《期货基础知识》知识点:期货公司对客户的结算
知识点整理二十八、期货公司对客户的结算
期货公司对客户的结算:分为逐日盯市结算方式、逐笔对冲结算方式
逐日盯市结算方式
①平仓盈亏:
平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
平当日仓盈亏=∑(卖出成交价-买入成交价)*交易单位*平仓手数
平历史仓盈亏=∑[(卖出成交价-上日结算价)*交易单位*卖出平仓手数]+∑[(上日结算价-买入成交价)*交易单位*买入平仓手数
②持仓盯市盈亏=当日持仓盈亏+历史持仓盈亏
当日持仓盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*交易单位*卖出手数]+∑[(当日结算价-买入成交价)*交易单位*买入手数]
历史持仓盈亏=∑[(上日结算价-当日结算价)*交易单位*卖出持仓手数]+∑[(当日结算价-上日结算价)*交易单位*买入持仓手数]
③当日盈亏=平仓盈亏+持仓盯市盈亏
④当日结存=上日结存+当日盈亏+入金-出金-手续费等
⑤客户权益=当日结存
逐笔对冲结算方式
①平仓盈亏=∑[(卖出成交价-买入成交价)*交易单位*平仓手数]
②浮动盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*交易单位*卖出持仓手数]+∑[(当日结算价-买入成交价)*交易单位*买入持仓手数]
③当日结存=上日结存+平仓盈亏+入金-出金-手续费等
④客户权益=当日结存+浮动盈亏
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