2020年期货从业资格《期货基础知识》知识点：外汇掉期的概念与形式

更新时间：2019-12-06 10:56:52 来源：环球网校

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知识点整理三十四、外汇掉期的概念与形式

外汇掉期的概念：指交易双方约定在前后两个不同的起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。

根据起息日的不同，外汇掉期分为：即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易、隔夜掉期交易：

即期对远期的掉期交易：交易者向对手买进(卖出)即期外汇的同时卖出(买进)金额和币种均相同的远期外汇。同样的交易对手的交易方向相反。

远期对远期的掉期交易：交易者向对手同时买进并卖出两笔金额相同，但交割日不同的远期外汇。同样的交易对手的交易方向相反。

隔夜掉期交易(一天掉期交易)：包括O/N、T/N、S/N。

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