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期货从业资格考试(基础知识)知识点:期货市场风险

更新时间:2013-08-09 13:54:38 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 期货从业资格考试(基础知识)知识点:期货市场风险

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  一、类型:

  1. 按是否可控:

  (1)不可控风险:包括两类:宏观环境变化风险(自然、政治、经济、社会)&政策性风险

  (2)可控风险:

  2. 按风险产生的主体:

  a.期货交易者

  b.期货公司

  c.期货交易所

  d. 政府监管部门

  3. 按风险来源:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险。

  二、期货市场风险成因

  1. 价格波动

  2.杠杆效应

  3. 非理性投机

  4. 市场机制不健全

  三、期货市场风险管理原理

  基本流程:识别→预测和度量→控制(最高境界是消除风险或规避风险,完全杜绝是不现实的)

  四、“五位一体”的监管体系

  1.“五位”:

  中国证监会

  证监局

  期货交易所

  中国期货保证金监控中心有限责任公司

  中国期货业协会。

  2.注意:

  (1)中国期货业协会由会员、特别会员和联系会员组成。

  会员:证监会审批设立的期货公司、从事期货业务或相关活动的机构。特别会员是期货交易所(4个)。联系会员是地方期货业社会团体法人。

  (2)中国期货保证金监控中心 是非营利性的公司制法人。

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