水利水电工程工程师实务精讲班讲义19
更新时间：2018-11-13 10:57:14
来源：环球网校
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三、其他货币资金
其他货币资金主要包括：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款和在途货币资金等。
1.外埠存款是指企业到外地进行临时或零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户的款项。外埠存款不计利息，除采购员差旅费可以支取少量现金以外，一律转账。采购专户只付不收，付完结束账户。
2.银行汇票存款：是指企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项。这种款项一经存入银行即具有了专门的用途，企业不可以再将其用于其他方面。
3.银行本票存款
4.信用卡存款 考试用书
5.信用证保证金存款
6.存出投资款：是指企业已存人证券公司但尚未进行短期投资的现金
7.在途货币资金：是指企业同所属单位之间和上下级之间的汇、解款项业务中，到月终时尚未到达的汇人款项。
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