《统计相关知识》知识点：国际收支平衡表的分析应用

更新时间：2012-09-25 10:58:08 来源：|0

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　　(一) 在GDP核算中的应用

　　国际收支平衡表在GDP核算中的应用主要表现在以下三个方面：一是现价支出法GDP核算中货物和服务净出口来自该表经常项目中货物和服务的贷方与借方数据之差额;二是国民总收入(GNI)中的来自国外要素净收入取自该表经常项目中收益的贷方与借方数据之差额;三是国民可支配总收入(NDI)中的经常转移净收入来自该表经常项目中经常转移的贷方与借方数据之差额。

　　(二) 国际收支总量平衡分析

　　国际收支总量平衡是宏观经济几大平衡关系之一，是宏观经济管理的重要内容。世界各国在经济发展中都设法保持本国的国际收支总量平衡，但实际结果并非如此。有的国家是国际收入大于国际支出，其差额为顺关，有的国家是支出大于收入，其差额为逆差。

　　一般来说，一个国家经常出现顺差，则意味着它的储备资产持续增加，它的国际经济实力随之提高。反之，连年出现逆差，会造成储备资产的减少，消弱本国的经济实力。观察一国国际收支的平衡状态主要看其经常账户差额与资本和金融账户差额的综合结果，即{经常账户差额+资本和金融账户差额}，如果这个综合差额为正数，则国际收支为顺差，反之，如果综合差额为负数，则国际收支为逆差。国际收支总量平衡状况如何对本国经济影响很大，深入分析这些影响有助于制定恰当的对外经济政策，从而进一步改善本国国际收支总量及结构。

　　国际收支状况对本国经济增长的影响。当国际收支顺差时，以可结算的外币形式流入本国的资金增加，无论这些货币是否兑换成本国货币，它都会扩张本国的信用，使得利率下降，投资、消费、出口需求增加，由此带动国内生产，促进经济增长。反之，当国际收支逆差时，利率上升，总需求收缩，经济增长放缓。

　　国际收支状况对外资流向的影响。当国际收支出现较大顺差时，本国资金供给增多，银根松驰，利率趋于下降，在资金流动不受管制的情况下，会引起资金外流，国际收支顺差趋于缩减。反之，当出现逆差时，信用紧缩，利率趋升，引起国外资金流入，有利于缩小国际收支逆差。

　　国际收支状况对汇率的影响。在市场经济条件下，一国汇率的变动主要取决于市场上外汇供求的变化，而这一变化的基础是该国的国际收支状况。当国际收支逆差时，资金外流，本国市场上外汇需求超过外汇供给，本国货币对外币的汇率趋于下降。相反地，如果国际收支顺差，则外汇供给大于外汇需求，本国货币对外币的汇率趋于上升。

　　(三) 经常账户、资本和金融账户结构分析

　　国际收支总量分析只是国际收支平衡表分析的一个方面，除了总量分析外，还可能结合所研究的问题进行更细致的结构分析，这些方面也是宏观经济管理关注的内容。

　　国际收支平衡表由三大部分构成(统计时，还设有一项误差和遗漏，一般经济分析不考虑这一项)，分别是经常账户、资本和金融账户、储备资产。这三部分内容差别较大，分析时，可结合其他资料分别展开。

　　经常账户的主要内容是货物进出口、服务进出口、收益、经常转移，它反映了一个国家自身的经济实力、以及对外经济往来的规模和方式。经常账户的平衡状况对一国经济发展具有实质性的影响，因为这一部分的收支都是以货物和服务交易、各类收益等为基础，不存在借贷关系。从一定意义上讲，经常账户的平衡是实实在在的平衡。一般地，各国希望自己的经常账户是顺差，以提高本国经济的安全性和主动性。如果一国的经常账户长期逆差，且数额圈套，即使它可以通过对外融资达到本国的国际收支平衡，这种平衡的基础也是脆弱的。实事上，它的平衡是以大量国外资本净流入为前提的，一旦国内的经济出现问题，其资信将受到怀疑，国外资本的流入就会减少，该国国际收入随即恶化。因此，经济分析时，要特别关注经常账户的平衡状况，不仅要看当前的平衡状况，还应结合一个时期的资料进行分析。因为，国际收支的问题是逐年积累的，需要全过程的分析研究。

　　资本和金融账户由两部分组成，一部分是资本账户，另一部分是金融账户。资本账户数额较小，主要是债务减免等内容。金融账户是主要部分，反映一国对外债权债务的变化情况。顺差为资金净流入，即进来的资金多于出去的资金。短期看，金融账户顺差可以改善债务国的国际收支平衡状况，但长期看，债务国的还债压力很大，它要持续的向债权国支付大量外汇以还本付息，使债务国国际收支经常处于不利状态。一般来说，金融账户中的直接投资、证券投资和信贷都是长期的，更多的与政局稳定、投资环境、经济增长率关系密切。鉴于金融账户中有些项目流动性大，许多国家都采取相应措施，限制国际资本过于频繁的流动，以防止本国国际收支状况的急剧恶化。

　　储备资产是一国货币当局为了弥补国际收支逆差、清偿对外债务和维持本国汇率稳定所持有的国际上普遍接受的资产。储备资产的多少反映了一国的国际支付能力。从平衡关系看，储备资产是经常账户和资本、金融帐户变化的结果。如果不考虑统计误差，那么，储备资产的增加是经常账户顺差与资本、金融账户顺差之和。分析储备资产，一方面要观察它当期的增减变化、结构变化以及这些变化的成因，另一方面还要结合存量资料、对外贸易和对外经济统计等资料，对储备资产的对外支付保证程度和清偿能力进行测算。

　　对外支付保证程度=外汇储备资产总量/月均货物和服务进口用汇量

　　该指标说明一国外汇储备能够保证几个月的进口用汇。按一般说法，较安全的外汇储备应保证不少于三个月的进口用汇。另一个指标是偿债率，它的计算公式如下：

　　偿债率=[用于当年还本付息的外汇/当年出口货物和服务所得外汇]×100%

　　通常认为，偿债率不应超过20%

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