2012年一级建造师工程经济:流动资产财务管理
更新时间:2011-11-09 13:57:50
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1Z102080 流动资产财务管理$lesson$
1Z102081 现金和有价证券的财务管理
1Z102082 应收账款的财务管理
1Z102083 存货的财务管理
8-1 现金和有价证券的财务管理
――企业置存一定数量现金主要是为了满足交易性需要、防护性需要和投机性需要
――现金管理的目标:就是在资产的流动性和盈利性之间做出选择,提高资金收益率
――目标现金持有量确定的成本分析模式
机会成本,现金持有量越大,机会成本越高
管理成本,与现金持有量之间无明显的比例关系
短缺成本,随现金持有量的增加而下降,随现金持有量的减少而上升
――存货模式可以解决企业现金在一定时期内最佳变现次数问题
――现金收支管理的目的:在于提高现金的使用效率
加速收款
力争现金流量同步
合理使用现金浮游量
推迟应付款的支付
8-2 存货的财务管理
――储备存货的成本
――存货决策
存货经济批量 P151
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