2016年咨询工程师《分析与评价》融资方案研究辅导

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　　【导读】为了帮助考生全面的复习2016年咨询工程师《分析与评价》考试课程，系统的了解咨询工程师《分析与评价》考试教材的相关重点，环球网校编辑整理了"2016年咨询工程师《分析与评价》融资方案研究辅导"，以下是知识点融资方案研究的扩展，供大家参考，祝考试顺利。

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　　四、资金来源和融资方式

　　(一)资金来源

　　资金来源按融资主体分为内部资金来源和外部资金来源。相应的融资可以分为内源融资和外源融资两个方面。

　　首先考虑内源融资，然后再考虑外源融资。

　　内源融资：货币资金、资产变现、企业产权转让、直接使用非现金资产。

　　(二)外源融资的方式

　　外源融资根据外部资金来源供应的可靠性、充足性以及融资成本、融资风险等，选择合适的外部资金来源渠道。

　　当前我国建设项目外部资金来源渠道主要有：

　　(1)中央和地方政府可用于项目建设的财政性资金。

　　(2)商业银行和政策性银行的信贷资金。

　　(3)证券市场的资金。

　　(4)非银行金融机构的资金。

　　(5)国际金融机构的信贷资金。

　　(6)外国政府提供的信贷资金、赠款。

　　(7)企业、团体和个人可用于项目建设投资的资金。

　　(8)外国公司或个人直接投资的资金。

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　　分类：

　　1.直接融资

　　2.间接融资

　　第二节资本金筹措

　　一、项目资本金制度

　　二、对外商投资企业注册资本的要求

　　三、既有法人项目资本金筹措

　　(一)内部资金来源

　　(二)外部资金来源

　　四、新设法人项目资本金筹措

　　第三节债务资金筹措

　　一、债务资金筹措方案研究

　　(一)债务资金筹措应考虑的主要方面

　　(二)债务资金基本要素

　　二、债务资金的资金来源和融资方式

　　(一)信贷方式融资

　　(二)债券方式融资

　　(三)租赁方式融资

　　三、债务融资信用保证措施

　　(一)融资信用保证方式

　　(二)融资信用保证结构评价

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　　第四节基础设施项目融资的新兴方式

　　一、BOT融资方式

　　二、PPP融资方式

　　三、TOT融资方式

　　四、ABS融资方式

　　五、PFI融资方式

　　第五节融资方案设计与优化

　　一、编制项目资金筹措方案

　　(一)编制项目资金来源计划表

　　(二)编制总投资使用计划和资金筹措表

　　二、资金结构分析

　　(一)项目资本金与债务资金比例

　　(二)项目资本金结构

　　(三)项目债务资金结构

　　三、融资风险分析

　　(一)资金运用风险

　　(二)项目控制风险

　　(三)资金供应风险

　　(四)资金追加风险

　　(五)利率及汇率风险

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　　四、资金成本分析

　　(一)资金成本的构成

　　(二)权益资金成本分析

　　(三) 债务资金成本分析

　　(四)扣除所得税后的资金成本

　　(五) 扣除通货膨胀影响的资金成本

　　(六)加权平均资金成本

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