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确定项目债务资金结构的要求?

更新时间:2016-11-07 10:30:18 来源:环球网校 浏览24收藏9

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  问题:

  确定项目债务资金结构的要求?

  答疑:

  1)根据债权人提供债务资金条件(利率、宽限期、偿还期、担保方式)合理确定各类借款和债券比例;

  2)债务期限配比——长短期借款合理搭配。短期借款利率低于长期借款,适当的短期融资可靠以降低总的融资成本,但过多短期融资,会使项目公司的财务流动性不足,财务稳定性下降。大型基础设施应以长期借款为主。

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  3)境内外借贷占比;

  4)外汇币种选择:一是选择可自由兑换货币。二是付款用软货币,收款用硬货币。

  5)偿债顺序安排:先偿还利率高的债务,后偿还利率低的债务;先偿还硬货币的债务,后偿还软货币的债务。

  6)合理确定利率结构:当资本市场利率水平相对较低,且有上升趋势时,尽量借固定利率贷款;当资本市场利率水平相对较高,且有下降趋势时,尽量借浮动利率贷款。

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