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2018年咨询工程师《方法实务》知识点:风险概率分析方法

更新时间:2018-01-03 10:14:14 来源:环球网校 浏览79收藏23

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摘要   【摘要】2018年咨询工程师《方法实务》知识点:项目的融资组织形式分享给大家,新的一年开始了,小伙伴们该努力了。环球网校咨询工程师考试频道为您提供报考与备考信息,敬请持续关注。  一、分析方法概述

  【摘要】2018年咨询工程师《方法实务》知识点:项目的融资组织形式分享给大家,新的一年开始了,小伙伴们该努力了。环球网校咨询工程师考试频道为您提供报考与备考信息,敬请持续关注。

  一、分析方法概述:

  风险分析:定性、定量分析;

  概率分析:通过对项目有影响的风险变量调查分析,确定可能发生的状态及相应概率,计算项目评价指标IRR、NPV的概率分布,进而确定项目偏离预期目标的程度和可能发生偏离的概率。

  意义:定量确定项目从经济上可行转变为不可行的可能性,判定项目风险程度,为决策提供依据。

  二、风险因素识别方法:

  在进行概率分析时,通常选择那些能反映项目可行性的关键评价指标(财务内部收益率、财务净现值、经济内部收益率、经济净现值)。

  风险因素的识别,就是要确定对项目评价指标有决定性影响的关键变量。

  三、常用的识别方法有:

  (1)资料分析法:根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影响的关键变量;

  (2)老师调查表:根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术状况、发展趋势等的全面了解,并在老师调查、定性分析的基础上,确定关键变量;

  (3)敏感性分析:根据敏感性分析的结果,将那些最为敏感的因素作为概率分析的关键变量。

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