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咨询工程师辅导资料:资金结构分析

更新时间:2010-03-05 09:36:14 来源:|0 浏览0收藏0

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  资金结构分析

  资金结构是指融资方案中各种资金的比例关系,包括资本金和债务资金的比例、资本金结构和债务资金结构。

  资金结构的分析是项目分析的重要内容。

  (一)资本金与债务资金比例

  在项目总投资和投资风险一定的条件下

  Ø 项目的资本金比例越高,权益投资人承担的风险越高,债权人承担的风险就越低

  Ø 项目资本金比例越高,贷款的风险越低,利率也越低,反之贷款利率越高

  (二)资本金结构

  包含两方面内容:

  Ø 投资产权结构

  股权式合资结构

  契约式合资结构

  合伙制结构

  Ø 资本金比例结构

  不同的权益比例决定着各投资人在项目及公司中的作用、承担的责任义务、收益分配

  (三)债务资金结构

  Ø 各种债务资金的比例

  Ø 债务期限配比

  主要是指长短期借款合理搭配,适当安排一些短期融资可以降低总的融资成本,但要防止产生过高的财务风险

  Ø 境内外借贷比例

  项目投资中如果有国外采购,可以寻求国外的政府贷款、出口信贷等优惠融资

  Ø 外汇币种选择

  通常考虑的是还款币种,需要权衡汇率变化与利率差异

  Ø 偿债顺序

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