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答疑精选:建设投资估算

更新时间:2015-04-14 13:08:21 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 答疑精选:建设投资估算

  问题:

  用于流动资金的项目资本金及流动资金借款是如何计算。为什么存货当中不含外购动力费?

序号

项目

最低周转天数

周转次数

运营费

第3年

第4年

第5~12年

1

流动资产

 

 

2936.3

4703.3

7059.2

1.1

应收账款

45

8

705.8

1136.2

1710.1

1.2

存货

 

 

2000.4

3254.1

4925.6

1.2.1

原材料

45

8

255.6

511.2

851.9

1.2.2

在产品

4

90

39.4

66.6

102.9

1.2.3

产成品

120

3

1705.4

2676.3

3970.8

1.3

现金

30

12

230.1

313.0

423.5

2

流动负债

 

 

306.1

612.2

1020.3

2.1

应付账款

45

8

306.1

612.2

1020.3

3

流动资金(1-2)

 

 

2630.2

4091.1

6038.9

4

流动资金本年增加额

 

 

 

1460.9

1947.8

5

用于流动资金的项目资本金

 

 

789.1

1227.3

1811.7

6

流动资金借款

 

 

1841.1

2863.8

4227.2

  答疑:

  用于流动资金的项目资本金是流动资金乘以该年的生产负荷。流动资金借款是流动资金减去用于流动资金的项目资本金,如第3年,用于流动资金的项目资本金:2630.2×30%=789.1;流动资金借款:2630.2-789.1=1841.1.题干中条件给出:“该项目不需外购燃料,一般也不发生预付账款和预收账款。”所以不含外购动力费。

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