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2010年注会《战略与风险》预习:风险和报酬(4)

更新时间:2009-11-20 09:19:10 来源:|0 浏览0收藏0

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  (2)协方差矩阵

  (3)协方差比方差更重要:

  充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。

  只要两种证券之间的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。

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