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基金《基础知识》考点归纳—统计概念

更新时间:2016-08-12 11:19:18 来源:环球网校 浏览105收藏31

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  51. 我们将一个能取得多个可能值的数值变量X称为随机变量。

  52. 用来衡量随机变量X取值在特定范围内的函数是连续型随机变量函数。

  53. 如果一个随机变量X最多只能取可数的不同值,则为离散型随机变量。

  54. 对于投资收益率,我们用方差着或标准差来衡量它偏离期望值的程度。

  55. 中位数是用来衡量数值取值的中等水平或一般水平的数值。

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  56. 在没有异常的情况下,中位数和均值中,评价结果更合理和贴近实际情况的是中位数。

  57. 在基金投资管理领域中,我们经常应用中位数来作为评价基金经理业绩的基准。

  58. 正态分布的分位数可以用来评估投资或资产收益限度或风险容忍度。P160

  59. 蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

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