私募信息披露系统10日正式上线 这些你得知道
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9月29日基金业协会发布公告，私募基金信息披露备份系统将于10月10日节后第一周正式运行，这就意味着接下来私募小伙伴们需要严格按照《信披办法》要求，按时向协会报送各个产品的基本信息、投资运行、净值等情况，以证券类私募产品先行，股权类的还可以等等。
虽然信息披露平台已经试运行4个月了，有些私募小伙伴也一直按要求在报备信息，但相信还是有很多小伙伴对此存在一些困惑。这次协会讲的很清楚，并附上使用手册，下面基金君就给小伙伴们制作一份更生动易懂的内容，轻轻松松完成信息报备。
哪些产品需要报送信息?
首先私募小伙伴需要知道的是，哪些私募、哪些产品需要去协会的平台报送信息?协会明确说了有两种情况。
第一，已经在协会备案的私募证券投资基金需要报送信息，但股权创投基金还不需要，暂不面向私募股权基金、创业投资基金及其他私募基金开放信息披露备份功能。
第二，在备案的证券私募基金中，自主发行的产品全部都需要报送信息，但投顾产品只有5000万及以上的需要报送，管理规模金额达到5000万元以上(含5000万元)的顾问管理型私募证券投资基金要报送。
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报送信息的频率有何要求?
那小伙伴们肯定还疑惑，报送的频率和内容有什么具体要求呢?基金君在这里按不同类型的产品，分三种情况来解释。
第一，针对自主发行的私募产品，需要报送季度报告和年度报告。时间上，季度报告是在每季度结束之日起10个工作日内完成报送，年度报告则是在每年的4月30日前完成报送。
另外，小伙伴们需要注意了，如果你们家的自主发行产品规模超过了5000万(包含5000万)，还需要披露月度的基金净值信息，时间要求是在每个月结束之日起5个工作日以内。
第二，私募作为投资顾问的产品，单只规模5000万及以上需要报送信息，具体要求是月度披露，持续在每月结束之日起5个工作日以内报送基金净值信息。
这里轻松一点的是，投顾产品的季度报告和年度报告暂不作报送的要求。
第三，协会还是比较鼓励私募管理人主动报送规模不足5000万的私募证券投资基金月度报告，积累业绩，为今后从事投资顾问业务积累信用。这是鼓励政策，也为积累信誉。
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报送的内容和格式是什么?
那具体报送的格式要求呢，如何填写信息，就请参照今年2月与《信披办法》同步发行的《私募投资基金信息披露内容与格式指引1号》，1号指引文件里讲的很清楚，基金君在这里可以给小伙伴们提些注意点。
一是月度报表，需要报送基金概况、净值月报，净值月报包括份额净值、份额累计净值和基金资产净值，总体相对简单。
二是季度报表，需要报送基金基本情况、基金净值表现、主要财务指标、投资组合情况、基金份额变动情况、管理人报告。像管理人报告，不仅要做投资策略总结、投资的展望，还需要揭示基金的估值运作情况、杠杆使用情况、收益分配和损失承担情况，还有净值预警情形、可能存在的利益冲突也要揭示，保护投资者利益。
三是年度报表，需要报送基金基本情况、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况、基金份额变动情况、管理人说明的其他情况、托管人报告、年度财务报表、期末投资组合情况等，总体来说非常详尽。比如年度财务报表就包含了资产负债表、利润表、所有者权益变动表，还要求托管人进行监督，对净值计算、利润分配等情况进行说明。
报送信息有木有操作指南?
为了避免私募小伙伴们在操作上出现困难，协会比较贴心准备了私募管理人操作手册1.0版本，基金君来帮着看一下具体如何登陆操作这个报送系统。
首先，登陆口在哪里，在这里，私募基金信息披露备份系统网址https://pfid.amac.org.cn，小伙伴们登陆以后就可以看到介个界面。
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