2018年基金从业资格考试《基金基础知识》考试范围第十四章
更新时间：2018-02-14 14:05:02
来源：环球网校
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【摘要】环球网校编辑为考生发布“2018年基金从业资格考试《基金基础知识》考试范围第十四章”的新闻，为考生发布基金从业资格考试的重要考试相关内容，希望大家认真学习，做好复习工作，预祝考生都能顺利通过考试。2018年基金从业资格考试《基金基础知识》考试范围第十四章的具体内容如下：
下面为大家总结证券投资基金基础知识第十四章.投资风险的管理与控制的考试范围如下：
第一节.投资风险的类型
掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法
第二节.投资风险的测量
了解事前与事后风险测量的区别
掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性
理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局限性
理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性
理解风险价值VaR的概念、应用和局限性
理解预期损失(ES)的概念、应用和局限性
了解压力测试的方法和应用
第三节.不同类型基金的风险管理
掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方
掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法
了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法
理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法
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