咨询工程师辅导资料：融资方案设计与优化

更新时间：2010-03-05 09:34:59 来源：|0

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　　融资方案设计与优化

　　一、编制项目资金筹措方案

　　资金筹措方案是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。

　　一个完整的项目资金筹措方案，主要包括两部分：项目资金来源计划表和总投资使

　　用计划与资金筹措表。

　　(一)编制项目资金来源计划表

　　该表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成

　　(二)编制总投资使用计划和资金筹措表

　　该表是投资估算和融资方案两部分的衔接点，编制时注意：

　　Ø 各年资金的需求与筹措在时序、数量上都能平衡

　　Ø 建设期利息应按照与建设投资用款计划相匹配的筹资方案来计算

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