咨询工程师辅导资料：资金结构分析
更新时间：2010-03-05 09:36:14
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资金结构分析
资金结构是指融资方案中各种资金的比例关系，包括资本金和债务资金的比例、资本金结构和债务资金结构。
资金结构的分析是项目分析的重要内容。
(一)资本金与债务资金比例
在项目总投资和投资风险一定的条件下
Ø 项目的资本金比例越高，权益投资人承担的风险越高，债权人承担的风险就越低
Ø 项目资本金比例越高，贷款的风险越低，利率也越低，反之贷款利率越高
(二)资本金结构
包含两方面内容：
Ø 投资产权结构
股权式合资结构
契约式合资结构
合伙制结构
Ø 资本金比例结构
不同的权益比例决定着各投资人在项目及公司中的作用、承担的责任义务、收益分配
(三)债务资金结构
Ø 各种债务资金的比例
Ø 债务期限配比
主要是指长短期借款合理搭配，适当安排一些短期融资可以降低总的融资成本，但要防止产生过高的财务风险
Ø 境内外借贷比例
项目投资中如果有国外采购，可以寻求国外的政府贷款、出口信贷等优惠融资
Ø 外汇币种选择
通常考虑的是还款币种，需要权衡汇率变化与利率差异
Ø 偿债顺序
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