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2013年咨询工程师《分析与评价》讲义(167)

更新时间:2012-03-16 13:49:09 来源:|0 浏览0收藏0

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  二、投资项目的主要风险

  (一)市场风险

  市场风险是竞争性项目常遇到的重要风险。一般来自四个方面:

  1.由于消费者的消费习惯、消费偏好发生变化,使得市场需求发生重大变化,市场供需总量的实际情况与预测值发生偏离。

  2.由于市场预测方法或数据错误,导致市场需求分析出现重大偏差。

  3.市场竞争格局发生重大变化,竞争者采取了进攻策略,或者是出现了新的竞争对手,对项目的销售产生重大影响。

  4.由于市场条件的变化,项目产品和主要原材料的供应条件和价格发生较大变化,对项目的效益产生了重大影响。

  (二)技术与工程风险

  技术方面的风险因素主要有:

  1.对技术的适用性和可靠性认识不足;

  2.引进国外二手设备的项目,设备的性能因素;

  3.工艺技术与原料的匹配问题;

  4.限于技术水平有可能勘探不清,致使在项目的生产运营甚至施工中出现问题造成损失。

  (三)组织管理风险

  管理风险是指由于项目管理模式不合理,项目内部组织不当、管理混乱或者主要管理者能力不足、人格缺陷等,导致投资大量增加、项目不能按期建成投产造成损失的可能性。

  管理风险措施:合理设计项目的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设是规避管理风险的主要措施。

  组织风险措施:完善项目各参与方的合同,加强合同管理,可以降低项目的组织风险。

  (四)政策风险

  (五)环境与社会风险

  (六)其它风险

  三、风险分析的主要方法

  (一)风险解析法

  风险解析法,也称风险结构分解法,它是将一个复杂系统分解为若干子系统,通过对子系统的分析进而把握整个系统的特征。

  (二)老师调查法

  适用范围:它适用于风险分析的全过程,包括风险识别、风险估计、风险评价与风险对策研究。

  老师调查法有很多,其中头脑风暴法、德尔菲法、风险识别调查表、风险对照检查表和风险评价表是最常用的几种方法。

  1.风险识别调查表

  主要定性描述风险的来源与类型、风险特征、对项目目标的影响等。

  2.风险对照检查表

  是一种规范化的定性风险分析工具,具有系统、全面、简单、快捷、高效等优点,容易集中老师的智慧和意见,不容易遗漏主要风险;对风险分析人员有启发思路、开拓思路的作用。

  适用范围:当有丰富的经验和充分的专业技能时,项目风险识别相对简单,并可以取得良好的效果。对照检查表的设计和确定是建立在众多类似项目经验基础上的,需要大量类似项目的数据。而对于新的项目或完全不同环境下的项目,则难以适应。

  3.风险评价表

  通过老师凭借经验独立对各类风险因素的风险程度进行评价,最后将各位老师的意见归集起来。风险评价表通常重在说明。说明中应对程度判定的理由进行描述,并尽可能明确最悲观值(或最悲观情况)及其发生的可能性。

  (三)风险概率估计

  风险概率估计,包括客观概率估计和主观概率估计。风险概率估计中常用正态分布、三角形分部、贝塔分布等概率分部形式。

  1.客观概率估计

  客观概率估计:是指应用客观概率对项目风险进行的估计,它利用同一事件,或是类似事件的数据资料,计算出客观概率。

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