理财规划师：基金募集、交易与登记复习指导（2）

更新时间：2013-06-14 18:13:49 来源：|0

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　　1、申购份额、赎回金额的计算方法

　　收费模式与申购费率：申购费用=净申购金额*申购费率

　　净申购金额=申购金额/(1+申购费率)转自环球网校edu24ol.com

　　申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值

　　赎回金额的确定：赎回金额=赎回总额-赎回费用

　　赎回总额=赎回数量*赎回日基金份额净值

　　2、开放式基金申购、赎回的概念

　　申购：投资者在开放式基金合同生效后，申请购买基金份额的行为。

　　赎回：指基金份额持有人及要求基金管理人购回其所持有的开放式基金份额的行为。

　　3、基金认购份额的计算

　　认购费用=净认购金额*认购费率

　　净认购金额=认购金额/(1+认购费率)转自环球网校edu24ol.com

　　认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

　　4、开放式基金申购、赎回的原则

　　股票基金、债券基金的申购、赎回原则：(1)“未知价”交易原则

　　(2)“金额申购、份额赎回”原则

　　货币市场基金的申购、赎回原则：(1)“确定价”原则

　　(2)“金额申购、份额赎回”原则

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