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2014年理财规划师专业能力三级复习:外汇

更新时间:2014-08-06 23:32:39 来源:|0 浏览0收藏0

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摘要 2014年理财规划师专业能力三级复习:外汇

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  外汇

  一、外汇与外汇市场

  (一)外汇

  1、定义

  2、分类

  (1)按照外汇进行兑换时的受限制程度分类

  (2)根据外汇的来源与用途分类

  (3)根据外汇汇率的市场走势不同分类

  3、世界主要外汇

  (二)外汇市场

  (三)外汇交易的特点

  1、无形市场

  2、24小时交易。外汇市场一周交易5天。

  3、品种少,便于操作

  4、成交量大,不易被操作

  (四)外汇市场的结构

  1、按外汇市场的外部形态进行分类

  2、按外汇所受管制程度进行分类

  3、按外汇买卖的范围进行分类

  (五)全球主要外汇市场

  二、个人外汇储蓄存款

  (一)外币储蓄存款

  1、甲种外币存款。单位外币存款

  2、乙种外币存款。在我国境内居住的外国人只可开立乙种外币存款账户

  3、丙种外币存款。持外币的我国境内居民均可开立丙种外币存款账户

  按期限划分,包括:定期、通知、活期及定活两便存款。

  (1)定期存款

  (2)通知存款

  (3)活期存款

  (4)定活两便存款

  (二)个人外汇结构性存款

  1、种类与划分

  (1)收益固定型

  (2)收益与利率挂钩型

  2、投资结构性存款的风险及注意问题

  一般产品规定外汇结构性存款收益中属于定期存款利息的部分收取20%的利息税。

  三、外汇交易

  常见的外汇交易方式包括即期交易、远期交易、掉期交易、外汇期货和外汇期权。

  (一)即期外汇交易

  大多数即期外汇交易在成交后第二个营业日进行交割。

  1、实盘外汇交易的投资起点和费用

  实盘外汇交易,每笔外汇买卖的起点金额为(50)美元或其他等值外币;费率一般为(0)。

  2、实盘外汇交易的方式

  3、实盘外汇交易的时间

  我国实盘外汇柜台交易的时间为(上午8:15-下午4:30)。

  4、实盘外汇交易的实例

  例5-4

  5、实盘外汇交易的入市准备

  (二)远期外汇交易

  1、概念

  远期外汇交易约定的交割期限通常按(月)计算。

  2、分类

  3、报价

  4、内容

  5、实例

  (三)掉期外汇交易

  1、概念

  2、分类

  3、实例

  (四)外汇期货交易

  1、定义

  2、外汇期货交易与远期交易的比较

  3、外汇期货交易的两个主要特点

  (五)外汇期权交易

  1、个人外汇期权产品

  中国银行的个人外汇期权产品“两得宝”中,客户(作为外汇期权的卖方)。

  2、个人外汇期权交易的起点、产品类型和产品期限

  3、个人外汇期权的办理程序

  4、个人外汇期权与外汇宝的区别

  四、三角套汇

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