2014年理财规划师二级专业技能知识点:证券投资组合管理概述
更新时间：2014-08-26 17:39:40
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证券投资组合管理概述
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票、存款单等。
投资者构建证券组合的原因是为了降低非系统风险。
理性投资者的基本行为特征是厌恶风险和追求收益最大化。
马柯维茨提出“均值-方差”模型，即只需要实现预期收益率最大化和收益率不确定性的最小化两者之间的均衡，便可以优化证券的组合方式。
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