证券《投资基金》基金的估值精选试题(1)
更新时间：2011-10-13 10:20:53
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一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分)$lesson$
1.基金会计核算中，( )承担主会计责任。
A.证监会
B.基金管理公司
C.基金托管人
D.基金持有人
2.基金估值时，对于持有的未上市的配股和增发新股，( )。
A.按估值日在证交所挂牌的同一股票的市价估值
B.按预期收益的折现值估值
C.按未来上市后的市值估值
D.按成本估值
3.我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值，采用的是( )。
A.收盘价
B.当日加权平均价格
C.开盘价
D.当日最高价和最低价的算术平均价
4.目前我国封闭式基金的估值频率是( )。
A.每个交易日
B.每周
C.每月
D.每季
5.下列与基金有关的费用不能从基金财产中列支的有( )。
A.基金转换费
B.基金管理人的管理费
C.基金托管人的托管费
D.销售服务费
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