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基金基础知识知识点概述-基金收益来源

更新时间:2016-12-17 14:40:01 来源:环球网校 浏览35收藏10

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基金基础知识知识点概述-基金收益来源

  一、 基金收益来源

  (一)股票股利收入 (二)债券利息 (三)证券买卖差价收入

  (四)存款利息收入 (五)买入返售证券收入 (六)其他收入

  (七)公允价值变动损益(2007年教材新增部分)

  二、与基金收益有关的几个基本概念

  (一)基金净收益

  ——是指一定时期内,基金收入减去费用后的余额。

  (二)基金经营业绩

  ——包括基金净收益与基金未实现估值增值(减值)收益,是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。

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  (三)损益平准金

  ——在进行申购、赎回基金份额时,申购、赎回款项中包含的按位分配基金净收益(累及基金净损失)占基金净值比例计算的金额。

  (四)期末可供分配基金收益

  ——等于期初未分配收益加本期净收益加本期损益平准金(若有)减本期已分配收益。

  (五)未分配基金净收益

  ——基金进行收益分配后的剩余额。

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