2020证券从业资格《金融市场基础知识》知识点：基金资产净值的含义

更新时间：2020-09-30 12:45:09 来源：环球网校

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证券从业资格《金融市场基础知识》知识点：基金资产净值的含义

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。

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