证券投资基金辅导：基金的信息披露资料(一)
更新时间：2010-12-29 10:09:26
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一、货币市场基金收益公告的披露
(一)收益公告
封闭期的收益公告
开放日的收益公告
节假日的收益公告
(二)偏离度公告
具体披露要求
1、 在临时报告中披露偏离度信息
2、 在半年度报告和年度报告的重大案件揭示中披露偏离度信息
3、 在投资组合报告中披露偏离度信息
对偏离度的分析
当影子定价法所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(正偏离)时，说明基金组合中存在浮盈;反之，当存在负偏离时，基金组合存在浮亏。
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