证券《金融市场基础知识》知识点：基金资产净值
更新时间：2017-01-20 11:00:15
来源：环球网校
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【摘要】2017年证券从业资格考试科目为《证券市场基本法律法规》和《金融市场基础知识》。为帮助各位考生备考环球网校证券从业资格考试频道小编整理发布证券《金融市场基础知识》知识点：基金资产净值供各位考生学习，更多相关信息请关注环球网校。证券《金融市场基础知识》知识点：沪港通的概念及组成
【知识点】基金资产净值
基金资产净值=基金资产总值-基金负债
基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
其中，基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
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【注意】基金份额净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。一般情况下，基金份额价格与份额净值趋于一致，即资产净值增长，基金份额价格也随之提高。尤其是开放式基金，其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额净值计价。封闭式基金在证券交易所上市，其价格取决于基金份额净值、市场供求状况、经济形势、政治环境等，其价格与资产份额净值常发生偏离。
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